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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 120,040 | 131,580 | 11,540 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 53,637 | 59,165 |
Corporativo | 39,259 | 27,729 |
Derivado | 26,745 | 6,035 |
Efectivo | -20,104 | 10,565 |
Titulizado | 0,463 | 0,536 |
Número de posiciones en largo: 167
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 22,09 | 0,922 | +0,72% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 6,82 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 6,05 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 5,40 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 4,54 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 4,45 | 70,090 | +0,78% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3,54 | 81,700 | +0,76% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 2,93 | - | - | |
ABSA Bank Limited 8.8% | ZAG000043985 | 2,83 | - | - | |
South Africa (Republic of) 1.875% | ZAG000137191 | 2,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Money Market Fund D | 47,65B | 2,75 | 6,20 | 6,54 | ||
Investec Money Market Fund R | 47,65B | 2,75 | 6,20 | 6,55 | ||
Investec Money Market Fund A | 47,65B | 2,88 | 6,62 | 6,96 | ||
Investec Money Market Fund E | 47,65B | 2,86 | 6,56 | 6,90 | ||
Investec Money Market Fund G | 47,65B | 2,78 | 6,32 | 6,66 |
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