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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,680 | 1,850 | 0,170 |
Bonos | 98,320 | 98,450 | 0,130 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,314 | 72,089 |
Efectivo | 1,688 | 11,646 |
Número de posiciones en largo: 253
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 2,53 | 99,840 | +0,04% | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 2,29 | 94,140 | -0,01% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 2,07 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 2,05 | - | - | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 2,04 | 100,960 | 0,00% | |
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur | IT0005358806 | 1,88 | 95,860 | +0,17% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1,81 | 99,930 | +0,20% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005581506 | 1,74 | - | - | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1,66 | 98,13 | +0,09% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 1,65 | 91,53 | +0,13% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,39B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,39B | 1,33 | 1,39 | 0,23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,39B | 1,27 | 1,26 | 0,14 | ||
LU0933168600 | 22,39B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,21B | 0,41 | -2,94 | - |
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