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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,760 | 11,270 | 9,510 |
Acciones | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Bonos | 92,060 | 92,890 | 0,830 |
Convertibles | 4,980 | 4,980 | 0,000 |
Preferentes | 1,010 | 1,010 | 0,000 |
Otros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8,408 | 17,797 |
Precio/Valor contable | 1,616 | 1,761 |
Precio/Ventas | 0,789 | 1.599,190 |
Precio/Flujo de caja | 3,051 | 6,122 |
Rendimiento del dividendo | 0,181 | 4,766 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 2,879 | 10,798 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 83,710 | 29,359 |
Energía | 11,730 | 15,724 |
Servicios de comunicación | 2,920 | 17,309 |
Salud | 1,640 | 3,890 |
Número de posiciones en largo: 1,374
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 6,99 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4,80 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 2,18 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 2,04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,63 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,22 | 1.017,50 | -0,01% | |
United States Treasury Notes 1.4035% | - | 1,17 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 1,09 | 93,170 | -0,36% | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 1,04 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 0,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,77B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,77B | 1,33 | 1,39 | 0,23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,77B | 1,27 | 1,26 | 0,14 | ||
LU0933168600 | 22,77B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,21B | 0,41 | -2,94 | - |
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