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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 95,650 | 96,260 | 0,610 |
Convertibles | 4,300 | 4,300 | 0,000 |
Preferentes | 1,120 | 1,120 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,125 | 10,810 |
Precio/Valor contable | - | 1,619 |
Precio/Ventas | 0,082 | 1,129 |
Precio/Flujo de caja | 2,667 | 5,121 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,380 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,694 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52,010 | 43,890 |
Titulizado | 38,980 | 12,741 |
Efectivo | -1,516 | 31,888 |
Gobierno | 9,600 | 61,617 |
Derivado | 0,038 | 71,087 |
Número de posiciones en largo: 1,291
Número de posiciones en corto: 43
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 9,60 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 5,53 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5,36 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,16 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1,34 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1,03 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0,86 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 0,82 | 90,870 | -1,73% | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 0,60 | - | - | |
EDP Finance B.V. 3.625% | - | 0,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd | 5,56B | 4,37 | -5,34 | 0,67 | ||
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H | 1,39B | 2,11 | -1,35 | - | ||
LU1200241328 | 1,28B | -15,74 | -4,40 | - | ||
LU0398993450 | 291,94M | -1,30 | -10,93 | 0,17 | ||
LU0385794523 | 291,94M | -1,50 | -11,40 | -0,38 |
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