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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,440 | 7,040 | 4,600 |
Bonos | 97,120 | 97,120 | 0,000 |
Convertibles | 0,440 | 0,440 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 40,376 | 33,208 |
Gobierno | 35,663 | 45,952 |
Titulizado | 21,018 | 8,766 |
Derivado | 0,103 | 13,307 |
Efectivo | 2,338 | 11,335 |
Número de posiciones en largo: 459
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 2,08 | 96,600 | -0,05% | |
European Investment Bank 0% | XS0224480722 | 1,47 | - | - | |
Austria (Republic of) 4.582% | XS0224366608 | 1,31 | - | - | |
European Investment Bank 0 22-Jan-2029 | IT0006526609 | 1,06 | 189,990 | 0,00% | |
Euro Buxl Future Mar 24 | DE000C7X7UN2 | 1,06 | - | - | |
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66% | AT0000A1L5D3 | 1,03 | - | - | |
Belgium .4 22-Jun-2040 | BE0000350596 | 1,02 | 64,060 | 0,00% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0% | XS0083662923 | 0,98 | - | - | |
European Bank For Reconstruction & Development 0% | IT0006592981 | 0,93 | - | - | |
European Investment Bank 0 26-Feb-2029 | IT0006527300 | 0,91 | 169,000 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 378,08M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 378,08M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 246,23M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 246,23M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds T | 196,3M | -1,82 | -3,77 | 0,49 |
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