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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 49,550 | 49,550 | 0,000 |
Bonos | 46,060 | 47,100 | 1,040 |
Convertibles | 4,730 | 4,730 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 1,390 | 1,390 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,389 | 16,622 |
Precio/Valor contable | 2,503 | 2,420 |
Precio/Ventas | 1,415 | 1,720 |
Precio/Flujo de caja | 10,646 | 10,153 |
Rendimiento del dividendo | 2,156 | 2,476 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,753 | 10,881 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 27,110 | 19,812 |
Servicios financieros | 14,510 | 15,125 |
Salud | 12,700 | 12,921 |
Consumo cíclico | 10,940 | 10,971 |
Industria | 10,120 | 12,244 |
Servicios de comunicación | 8,330 | 6,722 |
Bienes de consumo | 5,750 | 7,807 |
Energía | 4,120 | 4,272 |
Materias primas | 3,560 | 5,235 |
Suministros | 1,470 | 3,387 |
Bienes raíces | 1,390 | 3,754 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kepler Euro Rentenfonds T | AT0000A2MHG3 | 7,33 | - | - | |
KEPLER Europa Rentenfonds A | AT0000799846 | 4,97 | 86,780 | +0,10% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDR00 | 4,53 | 139,79 | 0,00% | |
KEPLER Growth Aktienfonds T | AT0000607387 | 3,80 | 278,750 | +0,09% | |
KEPLER Value Aktienfonds A | AT0000A0AGZ4 | 3,72 | 224,180 | -0,48% | |
Macquarie Bonds Europe T | AT0000818059 | 3,62 | 129,210 | -0,20% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 3,54 | 3,95 | +0,00% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 3,52 | 92,81 | 0,00% | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A | AT0000653688 | 3,29 | 97,740 | +0,08% | |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS Acc | FR0011119171 | 3,27 | 427,98 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Management SOLIDE A | 750,11M | 0,86 | -0,12 | 2,27 | ||
Portfolio Management SOLIDE T | 750,11M | 0,86 | -0,12 | 2,28 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds A | 676,08M | 1,74 | 1,34 | 4,24 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | 676,08M | 1,74 | 1,34 | 4,24 | ||
KEPLER Risk Select Aktienfonds A | 311,25M | 5,21 | 5,21 | 8,22 |
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