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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 20,260 | 20,260 | 0,000 |
Bonos | 80,730 | 82,440 | 1,710 |
Convertibles | 2,100 | 2,100 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,219 | 16,013 |
Precio/Valor contable | 2,491 | 2,313 |
Precio/Ventas | 1,410 | 1,621 |
Precio/Flujo de caja | 10,573 | 9,613 |
Rendimiento del dividendo | 2,171 | 2,603 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,787 | 10,523 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 27,120 | 20,443 |
Servicios financieros | 14,580 | 14,431 |
Salud | 12,770 | 12,713 |
Consumo cíclico | 10,760 | 11,119 |
Industria | 10,250 | 11,630 |
Servicios de comunicación | 8,360 | 7,075 |
Bienes de consumo | 5,640 | 7,835 |
Energía | 4,100 | 4,132 |
Materias primas | 3,550 | 6,163 |
Suministros | 1,450 | 3,819 |
Bienes raíces | 1,410 | 3,889 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kepler Euro Rentenfonds T | AT0000A2MHG3 | 10,57 | - | - | |
KEPLER Europa Rentenfonds A | AT0000799846 | 8,61 | 86,630 | +0,15% | |
Macquarie Bonds Europe T | AT0000818059 | 6,41 | 129,140 | -0,05% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 6,30 | 94,35 | -0,05% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 6,15 | 4,04 | 0,01% | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A | AT0000653688 | 5,59 | 97,760 | +0,06% | |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A | AT0000718580 | 4,10 | 92,430 | +0,12% | |
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked | LU1645380368 | 3,88 | 14,33 | -0,03% | |
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT | IE00B0M62X26 | 3,84 | 195,04 | +0,23% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A | AT0000600663 | 3,84 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Management SOLIDE A | 748,21M | 0,86 | -0,12 | 2,27 | ||
Portfolio Management SOLIDE T | 748,21M | 0,86 | -0,12 | 2,28 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds A | 673,27M | 1,74 | 1,34 | 4,24 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | 673,27M | 1,74 | 1,34 | 4,24 | ||
KEPLER Risk Select Aktienfonds A | 318,27M | 5,21 | 5,21 | 8,22 |
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