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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,540 | 20,770 | 19,230 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 98,020 | 98,020 | 0,000 |
Convertibles | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 46,224 | 94,647 |
Corporativo | 34,238 | 27,555 |
Derivado | -0,450 | 87,170 |
Titulizado | 17,579 | 17,966 |
Efectivo | 1,991 | 43,926 |
Número de posiciones en largo: 401
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 12,10 | - | - | |
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T | AT0000722541 | 10,42 | 150,990 | -0,19% | |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T | AT0000718598 | 6,75 | 200,330 | -0,35% | |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T | AT0000A066J4 | 2,88 | - | - | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 2,16 | 90,89 | +0,10% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1,68 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625% | LU1556942974 | 1,22 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 1,16 | 99,25 | -0,05% | |
Austria (Republic of) 0% | XS0229808315 | 0,82 | - | - | |
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur | EU000A1G0DT0 | 0,81 | 86,36 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 370,67M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 370,67M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 213,11M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 213,11M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 195,12M | -1,82 | -3,77 | 0,51 |
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