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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,98 | 14,01 | 0,03 |
Bonos | 84,86 | 84,86 | 0,00 |
Convertibles | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56,73 | 34,28 |
Corporativo | 27,72 | 50,38 |
Efectivo | 13,65 | 17,43 |
Titulizado | 0,74 | 6,80 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France 0 10-Jul-2024 | FR0127921312 | 6,73 | 99,431 | +0,01% | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 6,70 | - | - | |
KfW 0 04-Jul-2024 | DE000A2TSTS8 | 6,25 | 98,518 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | DE000A3MP7J5 | 5,08 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02407051 | 4,04 | - | - | |
France 0 02-Oct-2024 | FR0128071059 | 4,00 | 98,606 | +0,02% | |
France (Republic Of) | FR0128227792 | 3,97 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3E5XK7 | 3,72 | - | - | |
Italy 0 14-Oct-2024 | IT0005567778 | 3,46 | 98,523 | +0,02% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 3,05 | 99,925 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Carteras FI | 1,51B | 1,01 | 1,14 | 0,17 | ||
Kutxabank Bono FI | 463,46M | 0,10 | -0,43 | -0,06 | ||
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI | 45,29M | -0,39 | -2,17 | 0,20 | ||
Kutxabank RF Horizonte 2 FI | 67,7M | 0,34 | -1,81 | - | ||
Kutxabank Renta Fija Empresas FI | 68,81M | 1,00 | 1,09 | 0,20 |
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