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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,99 | 18,99 | 0,00 |
Bonos | 80,53 | 80,53 | 0,00 |
Convertibles | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 60,98 | 21,11 |
Corporativo | 26,81 | 45,66 |
Efectivo | 11,34 | 22,04 |
Titulizado | 0,39 | 4,55 |
Número de posiciones en largo: 100
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 0 04-Jul-2024 | DE000A2TSTS8 | 12,04 | 98,518 | 0,00% | |
France (Republic Of) | FR0128227792 | 7,79 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | DE000A3MP7J5 | 6,67 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128071042 | 5,96 | - | - | |
France 0 10-Jul-2024 | FR0127921312 | 5,33 | 99,419 | +0,01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3E5XK7 | 4,82 | - | - | |
KfW 0 18-Feb-2025 | DE000A254PM6 | 4,48 | 97,390 | 0,00% | |
Kutxabank Emprestitos S.A.U | ES05134248H9 | 3,06 | - | - | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 3,03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02407051 | 2,74 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank RF Carteras FI | 1,5B | 1,01 | 1,14 | 0,17 | ||
Kutxabank Bono FI | 464,56M | 0,10 | -0,43 | -0,06 | ||
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI | 45,53M | -0,39 | -2,17 | 0,20 | ||
Kutxabank Renta Fija Corto FI | 375,43M | 0,83 | 0,81 | 0,04 | ||
Kutxabank RF Horizonte 2 FI | 67,71M | 0,34 | -1,81 | - |
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