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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,670 | 17,500 | 14,830 |
Bonos | 97,320 | 111,510 | 14,190 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,883 | 46,697 |
Efectivo | 2,226 | 11,715 |
Corporativo | 0,409 | 33,770 |
Número de posiciones en largo: 69
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030 | XS2626024868 | 8,87 | 98,740 | +0,31% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 7,73 | 95,950 | +0,02% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 7,61 | 98,640 | +0,15% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | XS2498154207 | 7,25 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 6,15 | 93,25 | -0,12% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5,65 | 89,730 | 0,00% | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 5,39 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 5,36 | 84,320 | +0,13% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 5,19 | 87,960 | -0,48% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBPAM Obli Credit i | 351,84M | -0,21 | -2,64 | 1,03 | ||
LBPAM Obli Credit E | 351,84M | -0,02 | -2,78 | 0,72 | ||
LBPAM Obli Credit L | 351,84M | -0,38 | -3,12 | 0,59 | ||
LBPAM Obli Long Terme E | 324,75M | -2,70 | -5,10 | -0,02 | ||
LBPAM Obli Europe C | 174,68M | -2,50 | -4,79 | -0,28 |
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