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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,420 | 1,420 | 0,000 |
Bonos | 98,580 | 98,580 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85,957 | 36,093 |
Gobierno | 12,625 | 45,697 |
Efectivo | 1,418 | 33,263 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 5,00 | 97,570 | -0,02% | |
Romania (Republic Of) 2.375% | XS1599193403 | 3,63 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001141869 | 3,36 | 95,340 | 0,00% | |
Balder Finland Oyj 1% | XS2432565005 | 2,67 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 4.867% | XS2586123965 | 2,62 | - | - | |
Deutsche Lufthansa AG 2.875% | XS2408458730 | 2,33 | - | - | |
Vonovia SE 4.75% | DE000A30VQA4 | 2,28 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5% | XS1562614831 | 2,20 | - | - | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.875% | DE000LB1B2E5 | 2,14 | - | - | |
Deutsche Bank AG 1.625% | DE000DL19U23 | 2,09 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta Corp C | 1,25B | 0,16 | -3,29 | 0,71 | ||
UniEuroRenta Corporates A | 1,25B | 0,23 | -3,11 | 0,91 | ||
UniEuroRenta Corporates M | 1,25B | 0,30 | -2,93 | 1,08 | ||
UniEuroKapital Corporates A | 1,21B | 0,32 | -1,12 | 0,43 | ||
UniEuroKapital Corporates net A | 1,21B | 0,23 | -1,41 | 0,15 |
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