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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,330 | 3,330 | 0,000 |
Bonos | 96,670 | 96,770 | 0,100 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,873 | 67,652 |
Efectivo | 3,127 | 43,656 |
Número de posiciones en largo: 151
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 5,51 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,36 | 1.015,49 | -0,02% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 3,33 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 2,99 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,93 | 987,646 | 0,00% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 2,67 | 89,55 | +0,26% | |
Colombia (Republic of) 13.25% | COL17CT03862 | 2,11 | - | - | |
Poland (Republic of) 7.5% | PL0000115192 | 2,08 | - | - | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 1,83 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 1,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 1,29B | -2,78 | -0,32 | -0,11 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 1,05B | 0,22 | -5,31 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD Cap | 1,05B | -0,23 | -6,35 | -1,75 | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 1,05B | -0,16 | -6,17 | - | ||
Ashmore EM TR Retail USD Dist | 1,05B | -0,39 | -6,02 | -0,80 |
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