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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,250 | 3,250 | 0,000 |
Bonos | 101,610 | 111,710 | 10,100 |
Convertibles | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49,259 | 33,787 |
Corporativo | 35,630 | 50,045 |
Titulizado | 16,724 | 6,967 |
Efectivo | 3,245 | 17,990 |
Número de posiciones en largo: 320
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 17,68 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 5,28 | 99,109 | -0,02% | |
Italy (Republic Of) 4.662% | IT0005534984 | 4,84 | - | - | |
Morgan Stanley Liq | LU0875333956 | 3,91 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,14 | 99,220 | +0,08% | |
Italy 1.6 22-Nov-2028 | IT0005517195 | 1,59 | 97,080 | -0,14% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 1,54 | 94,810 | -0,01% | |
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A | EU000A2SCAF5 | 1,27 | 99,390 | -1,24% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 1,27 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2161837203 | 1,13 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Investment Funds | 4,07B | -0,01 | -0,21 | 2,08 | ||
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4,07B | 0,00 | -0,20 | 2,09 | ||
LU0712123867 | 4,07B | -0,27 | -1,32 | - | ||
LU2295320142 | 4,07B | 3,39 | 3,87 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 2,6B | -1,31 | -0,34 | 2,42 |
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