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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,050 | 2,050 | 0,000 |
Acciones | 0,010 | 0,020 | 0,010 |
Bonos | 97,920 | 130,430 | 32,510 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,925 | 88,517 |
Efectivo | 1,951 | 8,477 |
Derivado | 0,102 | 1,510 |
Número de posiciones en largo: 56
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 8,21 | 96,58 | -0,18% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 6,84 | 97,47 | -0,22% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 6,14 | 118,32 | 0,00% | |
Oatei Lg40 Eur 1,8 | FR0010447367 | 6,10 | 112,90 | 0,00% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 5,61 | 100,47 | +1,03% | |
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 5,59 | 103,25 | -0,02% | |
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 | FR0013238268 | 5,25 | 96,500 | -0,03% | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 5,07 | 98,100 | +0,04% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 4,78 | 107,80 | 0,00% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 4,43 | 100,40 | +0,40% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0367640660 | 7,53B | -2,98 | -4,52 | 0,49 | ||
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,53B | -2,77 | -3,87 | 1,15 | ||
LU0097116510 | 3,16B | -3,04 | -7,63 | 0,29 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,15B | 0,01 | -1,03 | 1,85 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,15B | 0,01 | -1,03 | 1,85 |
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