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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,260 | 8,290 | 0,030 |
Acciones | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Bonos | 89,730 | 93,240 | 3,510 |
Convertibles | 1,740 | 1,740 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53,491 | 56,191 |
Gobierno | 37,990 | 27,909 |
Efectivo | 8,256 | 7,672 |
Número de posiciones en largo: 105
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
KSA Sukuk Limited 4.274% | XS2626270040 | 3,95 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 3,75 | - | - | |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | XS2352862119 | 3,00 | - | - | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | XS2568343672 | 2,85 | - | - | |
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875% | - | 2,81 | - | - | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | XS2680379695 | 2,52 | - | - | |
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 3.132% | XS1555404786 | 2,44 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2,43 | - | - | |
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 2,32 | - | - | |
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85% | XS2567397711 | 2,25 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Bond A Mdis SGD H1 | 31,7M | -4,78 | -4,31 | -1,47 | ||
Templeton Global TR A Mdis SGD H1 | 72,85M | -1,76 | -5,18 | -2,25 | ||
Franklin Strat Income AMdisSGD H1 | 623,71K | -0,10 | -1,96 | - |
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