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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,100 | 16,630 | 13,530 |
Bonos | 95,210 | 95,210 | 0,000 |
Convertibles | 1,520 | 1,520 | 0,000 |
Preferentes | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88,917 | 78,436 |
Derivado | -0,019 | 10,250 |
Efectivo | 2,036 | 12,959 |
Gobierno | 6,308 | 11,973 |
Número de posiciones en largo: 402
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 5,42 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 3,83 | - | - | |
Apple Inc. 1.625% | XS1135337498 | 0,88 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0,80 | 88,45 | 0,00% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 0,72 | - | - | |
Walmart Inc 2.55% | XS1054534422 | 0,68 | - | - | |
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% | XS1138360166 | 0,65 | - | - | |
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% | XS2576550672 | 0,64 | - | - | |
Sanofi 1.75% | FR0012146801 | 0,63 | - | - | |
Mondelez International, Inc. 1.625% | XS1197270819 | 0,57 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 691,94M | -0,46 | -2,21 | 0,89 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 581,55M | -1,91 | -0,67 | 1,21 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 139,14M | -1,99 | -0,92 | 0,96 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 90,63M | -1,99 | -0,92 | 0,96 | ||
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR | 16,29M | -1,91 | -0,67 | 1,22 |
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