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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17,210 | 22,910 | 5,700 |
Bonos | 74,800 | 79,750 | 4,950 |
Convertibles | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Otros | 7,050 | 7,050 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 70,655 | 45,403 |
Efectivo | 15,681 | 22,023 |
Gobierno | 4,960 | 21,039 |
Titulizado | 0,720 | 4,611 |
Número de posiciones en largo: 167
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 7,05 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | - | 4,29 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 2,40 | 100,95 | +0,01% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 2,40 | 100,49 | -0,01% | |
Allianz Sécuricash SRI WC | FR0013106713 | 2,14 | - | - | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.264% | XS2489981485 | 1,69 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.5% | FR0013434776 | 1,62 | - | - | |
Danske Bank A/S 0.5% | XS2046595836 | 1,61 | - | - | |
Morgan Stanley 2.103% | XS2446386356 | 1,47 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1.5% | FR001400AO22 | 1,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Credit SRI A EUR | 2,35B | 0,80 | -4,01 | 0,95 | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2,35B | 0,99 | -3,50 | 1,49 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2,35B | 0,97 | -3,54 | 1,40 | ||
Allianz Euro Credit SRI R EUR | 2,35B | 0,96 | -3,58 | 1,41 | ||
Allianz Euro Credit SRI AT EUR | 2,35B | 0,80 | -4,01 | 0,94 |
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