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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 24,600 | 29,630 | 5,030 |
Bonos | 72,060 | 80,840 | 8,780 |
Convertibles | 2,760 | 2,760 | 0,000 |
Preferentes | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,055 | 17,349 |
Precio/Valor contable | 4,463 | 2,258 |
Precio/Ventas | 2,632 | 1,580 |
Precio/Flujo de caja | 16,973 | 9,797 |
Rendimiento del dividendo | 0,394 | 2,553 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 11,722 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,691 | 50,376 |
Efectivo | 24,038 | 17,425 |
Gobierno | 22,204 | 34,280 |
Titulizado | 8,920 | 6,805 |
Derivado | -5,614 | 8,863 |
Número de posiciones en largo: 333
Número de posiciones en corto: 56
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.12% | - | 4,67 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4,21 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 2,94 | 99,40 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005589046 | 2,32 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1,71 | 100,92 | +0,01% | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1428771809 | 1,23 | - | - | |
Russian Federation 1.12% | RU000A102CK5 | 1,18 | - | - | |
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.92% | XS2348057469 | 1,17 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | XS2320533131 | 0,99 | - | - | |
Eni SpA 2.62% | XS2242929532 | 0,91 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Securite F EUR | 1,31B | 1,69 | 0,55 | 1,02 | ||
LU1299306321 | 1,31B | 1,50 | 0,16 | - | ||
LU0336084032 | 1,33B | 2,04 | -0,70 | 1,02 | ||
LU0992631050 | 1,33B | 2,06 | -0,51 | 1,07 | ||
LU0992631217 | 1,33B | 2,08 | -0,41 | 1,41 |
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