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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,930 | 5,300 | 2,370 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 96,050 | 96,050 | 0,000 |
Otros | 0,990 | 0,990 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 75,290 | 55,404 |
Corporativo | 21,313 | 37,581 |
Efectivo | 2,561 | 11,781 |
Derivado | -0,173 | 22,100 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
The Export-Import Bank of China 2.85% | CND10006NHN7 | 10,17 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.62% | CND10005NWW9 | 7,86 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.8% | CND10004T201 | 7,62 | - | - | |
China Development Bank 2.99% | CND10004SKD6 | 6,04 | - | - | |
China Development Bank 3.09% | CND10004JK34 | 5,74 | - | - | |
Central Huijin Investment Ltd. 4.2% | CND1000031W0 | 5,10 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.76% | CND10004TM71 | 5,09 | - | - | |
Meituan 3.05% | - | 3,63 | - | - | |
China Development Bank 3.65% | CND100029N93 | 3,62 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | CND100058WW3 | 2,81 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,5B | -2,77 | -3,87 | 1,15 | ||
LU0367640660 | 7,59B | -2,98 | -4,52 | 0,49 | ||
LU0097116510 | 3,24B | -3,04 | -7,63 | 0,29 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,13B | 0,01 | -1,03 | 1,85 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,13B | 0,01 | -1,03 | 1,85 |
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