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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 102,680 | 102,680 | 0,000 |
Convertibles | 1,230 | 1,230 | 0,000 |
Preferentes | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 53,946 | 33,859 |
Corporativo | 48,980 | 50,027 |
Derivado | -0,054 | 8,949 |
Efectivo | -6,608 | 18,018 |
Titulizado | 0,340 | 6,967 |
Número de posiciones en largo: 180
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 13,22 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 7,52 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 4,74 | 97,97 | -0,03% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 4,29 | 100,01 | -0,01% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 3,74 | 95,960 | +0,08% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 2,99 | 100,910 | 0,00% | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2,89 | 99,871 | -0,03% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 2,88 | 99,12 | -0,02% | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 2,36 | 103,490 | -0,04% | |
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | AT0000A1FAP5 | 2,09 | 97,25 | +0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 689,89M | -0,46 | -2,21 | 0,89 | ||
LU0955863922 | 760,32M | -0,30 | -1,71 | 1,39 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 138,04M | -1,99 | -0,92 | 0,96 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 89,74M | -1,99 | -0,92 | 0,96 | ||
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR | 16,16M | -1,91 | -0,67 | 1,22 |
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