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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,020 | 48,680 | 40,660 |
Bonos | 91,970 | 149,660 | 57,690 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 25,299 | 10,870 |
Titulizado | 65,757 | 5,355 |
Efectivo | -5,657 | 12,577 |
Derivado | 12,834 | 25,942 |
Corporativo | 1,767 | 79,837 |
Número de posiciones en largo: 783
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 3,74 | - | - | |
Future on 2 Year Treasury Note | - | 2,74 | - | - | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 2,52 | 89,610 | -0,93% | |
Bpce Sfh 0.01% | FR0014002FB7 | 2,32 | - | - | |
Future on Long Gilt | - | 2,20 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 2,01 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01% | FR0014002X50 | 1,95 | - | - | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 1,91 | 101,340 | +0,18% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% | XS2337335710 | 1,87 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1,76 | 65,220 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,18B | -0,43 | -3,27 | 1,30 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,18B | -0,56 | -3,66 | 0,88 | ||
LU0733667710 | 5,18B | -0,50 | -3,47 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,18B | -0,42 | -3,27 | 1,29 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,18B | -0,81 | -4,40 | 0,12 |
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