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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,220 | 102,490 | 101,270 |
Bonos | 95,230 | 95,230 | 0,000 |
Convertibles | 1,150 | 1,150 | 0,000 |
Preferentes | 2,410 | 2,410 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 100,322 | 30,250 |
Corporativo | 86,192 | 36,093 |
Gobierno | 10,826 | 45,697 |
Efectivo | -99,111 | 33,263 |
Titulizado | 1,771 | 7,316 |
Número de posiciones en largo: 167
Número de posiciones en corto: 45
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Bank for Reconstruction and Development 5 | XS2289828902 | 5,28 | 94,101 | 0,00% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.04981% | - | 2,86 | - | - | |
American Express Company 0.0327% | - | 2,85 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 0.0526% | - | 2,83 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.06625% | - | 2,75 | - | - | |
BP Capital Markets plc 0.04375% | - | 2,28 | - | - | |
Standard Chartered PLC 0.05177% | - | 2,22 | - | - | |
Bank of America Corporation 0.0591% | - | 1,95 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 0.023% | - | 1,88 | - | - | |
AT&T Inc 0.02875% | XS2114413565 | 1,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 692,84M | 0,57 | 0,06 | 4,17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 692,84M | 0,56 | 0,09 | 4,17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 692,84M | 0,57 | 0,09 | 4,19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 692,84M | 0,57 | 0,11 | 4,18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 684,51M | 3,65 | 5,08 | 5,85 |
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