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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,350 | 40,420 | 39,070 |
Bonos | 90,350 | 92,300 | 1,950 |
Convertibles | 8,090 | 8,090 | 0,000 |
Preferentes | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,709 | 13,563 |
Precio/Valor contable | 0,439 | 1,737 |
Precio/Ventas | 1,207 | 1,656 |
Precio/Flujo de caja | - | 16,186 |
Rendimiento del dividendo | 2,994 | 2,243 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,850 | 9,899 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87,192 | 36,093 |
Derivado | -0,584 | 30,250 |
Gobierno | 8,919 | 45,679 |
Efectivo | 1,930 | 33,273 |
Número de posiciones en largo: 641
Número de posiciones en corto: 151
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | XS2589361240 | 3,91 | - | - | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 3,61 | 98,240 | +0,03% | |
NatWest Group PLC 8% | - | 2,90 | - | - | |
National Bank of Greece SA 8.75% | XS2562483441 | 2,57 | - | - | |
Accor SA 2.625% | FR0013457157 | 2,33 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | FR001400F067 | 2,15 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02503073 | 1,97 | - | - | |
SACE S.p.A. 3.875% | XS1182150950 | 1,66 | - | - | |
BNP Paribas SA 6.875% | FR001400BBL2 | 1,52 | - | - | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5% | PTBCPBOM0062 | 1,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 694,16M | 0,57 | 0,06 | 4,17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 694,16M | 0,56 | 0,09 | 4,17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 694,16M | 0,57 | 0,09 | 4,19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 694,16M | 0,57 | 0,11 | 4,18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686,62M | 3,65 | 5,08 | 5,85 |
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