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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,400 | 8,400 | 0,000 |
Bonos | 91,600 | 91,600 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 62,326 | 46,697 |
Corporativo | 33,732 | 33,770 |
Efectivo | 3,942 | 11,715 |
Número de posiciones en largo: 91
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E030 | 4,45 | - | - | |
Allianz SE 2.6% | DE000A3E5TR0 | 4,25 | - | - | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.63% | XS2435603571 | 3,17 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.38% | XS2342732646 | 3,03 | - | - | |
Ageas SA/NV 3.88% | BE6317598850 | 2,68 | - | - | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 2,66 | 100,450 | -0,40% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E063 | 2,38 | - | - | |
Axa SA 6.38% | XS2737652474 | 2,12 | - | - | |
La Mondiale 4.38% | FR0013455854 | 1,99 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% | XS2010039548 | 1,98 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 157,5M | 0,90 | -2,63 | 2,52 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 157,5M | 2,93 | -2,16 | 2,06 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 157,5M | 2,93 | -2,15 | 2,05 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 151,09M | -1,44 | -3,53 | 1,11 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 151,09M | -1,44 | -3,94 | 0,98 |
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