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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,63 | 45,19 | 39,56 |
Bonos | 94,35 | 118,11 | 23,76 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,15 | 12,46 |
Precio/Valor contable | 0,77 | 682,06 |
Precio/Ventas | 0,43 | 0,94 |
Precio/Flujo de caja | 5,97 | 6,57 |
Rendimiento del dividendo | 6,22 | 17,81 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 8,28 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72,77 | 59,87 |
Derivado | -0,83 | 69,74 |
Corporativo | 19,73 | 45,37 |
Efectivo | 5,67 | 33,29 |
Titulizado | 2,54 | 6,77 |
Número de posiciones en largo: 184
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2Yr Note Jun 24 | - | 16,99 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 4,82 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 4,36 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3,63 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.375% | - | 3,37 | - | - | |
United States Treasury Bonds 0.75% | - | 3,15 | - | - | |
Us 10Yr Note Jun 24 | - | 2,93 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2,28 | 99,357 | 0,00% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 1,89 | 97,85 | +0,25% | |
Us Long Bond Jun 24 | - | 1,86 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,49B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,49B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,49B | 1,51 | 3,25 | 6,82 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,49B | 1,46 | 3,21 | 6,80 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,49B | 1,42 | 2,99 | 6,52 |
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