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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 15,60 | 15,81 | 0,21 |
Bonos | 90,59 | 107,25 | 16,66 |
Convertibles | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
Preferentes | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,66 | 16,03 |
Precio/Valor contable | 2,36 | 2,32 |
Precio/Ventas | 1,56 | 1,63 |
Precio/Flujo de caja | 9,60 | 9,67 |
Rendimiento del dividendo | 2,26 | 2,61 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,22 | 10,57 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,46 | 20,52 |
Industria | 16,80 | 11,64 |
Consumo cíclico | 12,83 | 11,11 |
Servicios financieros | 9,85 | 14,46 |
Salud | 8,38 | 12,62 |
Bienes de consumo | 8,35 | 7,79 |
Materias primas | 6,36 | 6,19 |
Servicios de comunicación | 5,13 | 7,08 |
Suministros | 4,72 | 3,83 |
Energía | 4,28 | 4,14 |
Bienes raíces | 2,84 | 3,90 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco Euro Government Bonds IH € | LU0210245469 | 8,83 | 156,050 | +0,27% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 8,44 | 13,754 | -0,14% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 8,41 | 115,105 | +0,16% | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 8,41 | 158,06 | +0,01% | |
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H | LU0336683767 | 8,32 | - | - | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 4,25 | 107,331 | -0,01% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 4,00 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 | LU0219455952 | 3,85 | 259,920 | +0,12% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 3,31 | - | - | |
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc | IE00BMW4NH15 | 3,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1,02B | 0,18 | 0,42 | 1,20 | ||
Cartera Bellver SICAV S.A. | 471,65M | 1,25 | 0,68 | 2,71 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 416,36M | 3,56 | 2,89 | 5,39 | ||
March Cartera Moderada FI | 178,23M | 0,77 | -0,90 | 1,55 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 77,27M | 2,73 | 0,90 | 1,77 |
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