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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,96 | 13,93 | 10,97 |
Bonos | 97,03 | 97,03 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74,00 | 53,75 |
Corporativo | 23,02 | 22,79 |
Derivado | -0,03 | 85,71 |
Efectivo | 2,89 | 55,88 |
Número de posiciones en largo: 335
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,93 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,81 | 990,253 | 0,00% | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 1,55 | - | - | |
Singapur 15A | SG7S30941627 | 1,48 | 3,349 | +0,28% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | MYBMO1900020 | 1,47 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1051401K75 | 1,40 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 1,23 | 69,390 | -1,31% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 1,20 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 1,18 | 946,534 | -0,66% | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036 | IDG000011602 | 1,13 | 110,02 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,56B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,56B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,56B | 1,46 | 3,21 | 6,80 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,56B | 1,42 | 2,99 | 6,52 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Inc | 1,56B | 1,39 | 2,95 | 6,49 |
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