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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,170 | 11,250 | 0,080 |
Acciones | 1,530 | 1,530 | 0,000 |
Bonos | 85,190 | 85,190 | 0,000 |
Preferentes | 2,120 | 2,120 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,442 | 11,758 |
Precio/Valor contable | 0,929 | 1,505 |
Precio/Ventas | 5,178 | 1,475 |
Precio/Flujo de caja | 13,675 | 7,695 |
Rendimiento del dividendo | 2,879 | 4,637 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,770 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 17,821 |
Número de posiciones en largo: 41
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% | ZAG000016320 | 50,34 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 13,09 | 89,93 | -0,52% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 2,10 | - | - | |
MOMENTUM METROPOLITAN LIFE LTD 10/12/26 9.29% | ZAG000164872 | 1,86 | - | - | |
Investec Ncd @ 7.10% 04/11/2024 | - | 1,73 | - | - | |
EQUITES PROPERTY FUND LTD 16/04/25 5.342% | ZAG000163445 | 1,51 | - | - | |
VUKILE PROPERTY FUND LTD 20/04/23 5.433% | ZAG000144734 | 1,17 | - | - | |
HYPROP INVESTMENTS LTD 29/03/23 5.283% | ZAG000150483 | 1,15 | - | - | |
SANLAM LIFE INSURANCE LTD 16/08/26 5.225% | ZAG000178773 | 1,12 | - | - | |
BIDVESTCO LTD 15/11/23 5.075% | ZAG000155144 | 1,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund C | 9,89B | 9,09 | 6,84 | 7,72 | ||
Marriott Core Income Fund A | 9,89B | 1,16 | 6,88 | 7,45 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds C | 2,13B | 8,66 | 6,83 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds D | 2,13B | 8,94 | 7,14 | - | ||
Marriott Dividend Growth Fund C | 1,99B | 1,82 | 10,94 | 6,90 |
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