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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 94,260 | 95,040 | 0,780 |
Convertibles | 5,500 | 5,500 | 0,000 |
Otros | 0,430 | 0,510 | 0,080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,097 | 13,328 |
Precio/Valor contable | 1,856 | 1,673 |
Precio/Ventas | 1,623 | 6,708 |
Precio/Flujo de caja | 1.562,500 | 71,140 |
Rendimiento del dividendo | 4,313 | 2,871 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 18,684 | 14,951 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90,658 | 78,290 |
Gobierno | 0,301 | 12,009 |
Titulizado | 0,454 | 7,890 |
Efectivo | -0,169 | 12,769 |
Derivado | -0,394 | 10,466 |
Número de posiciones en largo: 300
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole S.A. | FR001400KDS4 | 1,24 | - | - | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% | XS2086868010 | 1,11 | - | - | |
Netflix, Inc. 3.625% | XS2072829794 | 1,03 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% | FR001400N3I5 | 1,01 | - | - | |
Caixabank S.A. | XS2630417124 | 0,89 | - | - | |
RCI Banque S.A. 4.875% | FR001400KY69 | 0,86 | - | - | |
Asahi Group Holdings Ltd 1.151% | XS1577951715 | 0,82 | - | - | |
UBS Group AG | CH1214797172 | 0,82 | - | - | |
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84% | XS2054209833 | 0,81 | - | - | |
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 1.125% | XS2228892860 | 0,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate H | 4,36M | 0,94 | -5,03 | 1,07 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate I | 4,67M | 1,05 | -4,42 | 1,72 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 2,34M | 5,10 | 0,93 | 6,29 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate A | 9,78M | 4,95 | 0,10 | 5,40 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 327,89K | 5,17 | 0,76 | 6,08 |
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