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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,870 | 49,870 | 42,000 |
Bonos | 88,230 | 112,560 | 24,330 |
Convertibles | 0,680 | 0,680 | 0,000 |
Otros | 3,220 | 4,480 | 1,260 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88,409 | 73,833 |
Efectivo | 27,617 | 12,063 |
Gobierno | -3,997 | 12,977 |
Derivado | -18,059 | 51,480 |
Titulizado | 1,929 | 4,111 |
Municipal | 0,202 | 0,266 |
Número de posiciones en largo: 1,123
Número de posiciones en corto: 318
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
DBI0BYZS TRS EUR R E IBOXX TRS R E L | - | 3,70 | - | - | |
US 2 Year Note (CBT) June14 | - | 3,10 | - | - | |
US 5 Year Note (CBT) June14 | - | 2,35 | - | - | |
US Long Bond (CBT) June14 | - | 2,32 | - | - | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 1,36 | 117,96 | +0,03% | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 1,05 | - | - | |
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note | - | 0,96 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 0,84 | - | - | |
iShares $ Corp Bond USD | IE0032895942 | 0,69 | 101,02 | +0,40% | |
Linde PLC 3.625% | XS2634594076 | 0,47 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF1B9328 | 2,67M | - | - | - | ||
IE00BGSH7D66 | 45,95M | 0,48 | 3,83 | - | ||
IE00BF12WD64 | 1,74B | -20,13 | -5,95 | - | ||
IE00BMVFV598 | 1,74B | -19,92 | - | - | ||
IE00BG5QQD97 | 1,74B | -19,96 | -5,68 | - |
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