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Mergence Cpi + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0)

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Rating de Morningstar:
Total activos: 172,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000172987

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XUE0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 (0P0000XUE0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,020	8,800	0,780
Acciones	35,610	35,610	0,000
Bonos	50,830	50,830	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Otros	5,530	5,530	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,034	12,660
Precio/Valor contable	1,202	1,736
Precio/Ventas	1,264	1,480
Precio/Flujo de caja	6,569	7,917
Rendimiento del dividendo	4,820	4,063
Crecimiento ganancias a 5 años	11,247	10,844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,740	19,546
Materias primas	17,730	12,760
Servicios de comunicación	16,310	12,667
Consumo cíclico	10,790	11,519
Bienes raíces	10,190	8,976
Industria	10,080	7,118
Bienes de consumo	6,210	10,259
Salud	3,930	7,372
Tecnología	1,850	10,671
Energía	0,920	4,041
Suministros	0,260	1,236

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ubs Amc00001 11Apr28	-	6,55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	5,01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,42	-	-
iShares IBOXX Invest Grade Corp	-	4,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,82	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,54	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,52	-	-
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF	-	2,48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,15	-	-

Principales fondos de otros activos de Mergence Investment Managers

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	172,21M	0,80	7,16	6,39
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	172,21M	0,93	7,68	6,94
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	172,21M	1,09	8,35	7,63

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español a 2 años	3,145	+0,003	+0,08%
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