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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 105,27 | 105,27 | 0,00 |
Convertibles | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
Preferentes | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 30,62 | 17,35 |
Precio/Valor contable | 4,84 | 2,26 |
Precio/Ventas | 3,55 | 1,58 |
Precio/Flujo de caja | 22,47 | 9,80 |
Rendimiento del dividendo | 0,32 | 2,55 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,79 | 11,72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 60,83 | 50,37 |
Gobierno | 47,19 | 34,36 |
Efectivo | -26,35 | 17,69 |
Derivado | 11,88 | 8,79 |
Titulizado | 1,26 | 6,86 |
Número de posiciones en largo: 194
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20,88 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5,89 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 4,21 | 99,213 | -0,01% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,76 | - | - | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 1,83 | - | - | |
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033 | XS2678749990 | 1,41 | 100,500 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1,38 | 109,58 | 0,00% | |
Korea National Oil Corp. 1.25% | - | 1,34 | - | - | |
Bayer AG | XS2451803063 | 1,29 | - | - | |
Erste Group Bank AG 8.5% | AT0000A36XD5 | 1,28 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,81B | 0,78 | 0,58 | 0,97 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,42B | 0,80 | 0,97 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,42B | 0,87 | 1,23 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 441,69M | 0,82 | 0,98 | 0,12 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 441,69M | 0,77 | 0,67 | -0,20 |
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