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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 107,470 | 107,470 | 0,000 |
Convertibles | 6,560 | 6,560 | 0,000 |
Preferentes | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 76,520 | 73,861 |
Gobierno | 31,884 | 8,366 |
Derivado | 7,322 | 21,476 |
Efectivo | -22,291 | 9,609 |
Número de posiciones en largo: 107
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 8,98 | 82,110 | -0,15% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 8,63 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5,44 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4,38 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.875% | FR001400AY79 | 1,78 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1,66 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | XS2553547444 | 1,63 | - | - | |
Nationwide Building Society 2% | XS1651453729 | 1,61 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% | XS1877860533 | 1,58 | - | - | |
Barclays PLC 1.125% | XS2321466133 | 1,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,82B | 0,37 | 0,44 | 0,88 | ||
Mutuafondo A FI | 1,82B | 0,46 | 0,75 | 1,19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,44B | 0,98 | 1,03 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,44B | 1,06 | 1,29 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 437,62M | 1,08 | 1,08 | 0,15 |
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