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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19,50 | 39,45 | 19,95 |
Bonos | 75,51 | 75,51 | 0,00 |
Convertibles | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
Preferentes | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 30,62 | 14,64 |
Precio/Valor contable | 4,84 | 2,23 |
Precio/Ventas | 3,55 | 1,77 |
Precio/Flujo de caja | 22,47 | 9,10 |
Rendimiento del dividendo | 0,32 | 3,55 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,79 | 9,82 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 61,23 | 45,66 |
Efectivo | 8,95 | 22,04 |
Gobierno | 11,99 | 21,11 |
Derivado | 10,31 | 5,79 |
Titulizado | 3,26 | 4,55 |
Número de posiciones en largo: 173
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7,41 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,13 | - | - | |
Korea National Oil Corp. 1.75% | - | 1,95 | - | - | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 1,77 | - | - | |
Bank of America Corp. 0.976% | - | 1,67 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel | - | 1,35 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 6.8% | - | 1,27 | - | - | |
JDE Peets N.V 0.244% | XS2408491947 | 1,17 | - | - | |
Kraft Heinz Foods Company 1.5% | XS1405782407 | 1,09 | - | - | |
HSBC Bank PLC | XS2595829388 | 1,09 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,82B | 0,37 | 0,44 | 0,88 | ||
Mutuafondo A FI | 1,82B | 0,46 | 0,75 | 1,19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,44B | 0,98 | 1,03 | 0,30 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 440,21M | 1,08 | 1,08 | 0,15 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 440,21M | 1,02 | 0,78 | -0,18 |
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