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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 29,510 | 29,710 | 0,200 |
Bonos | 70,490 | 70,490 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90,886 | 33,102 |
Efectivo | 9,114 | 32,638 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 14,12 | - | - | |
CASH | - | 9,31 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 6,50 | 98,899 | +0,03% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02405105 | 5,17 | - | - | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 4,84 | 113,76 | +0,08% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02412069 | 4,60 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02412069 | 3,91 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02406079 | 3,51 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 3,48 | 98,899 | +0,03% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 3,47 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,82B | 0,37 | 0,44 | 0,88 | ||
Mutuafondo A FI | 1,82B | 0,46 | 0,75 | 1,19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,44B | 0,98 | 1,03 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,44B | 1,06 | 1,29 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 435,61M | 1,08 | 1,08 | 0,15 |
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