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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 109,490 | 151,170 | 41,680 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 38,288 | 12,009 |
Titulizado | 70,756 | 7,890 |
Derivado | 11,396 | 10,466 |
Efectivo | -22,037 | 12,769 |
Corporativo | 1,598 | 78,290 |
Número de posiciones en largo: 436
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 3,39 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 2,81 | - | - | |
Future on 2 Year Treasury Note | - | 2,76 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 2,66 | - | - | |
Future on Long Gilt | - | 2,27 | - | - | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 1,97 | 103,310 | -0,27% | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2436159847 | 1,85 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1,77 | 67,110 | 0,00% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1,66 | 92,650 | 0,00% | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% | XS2541314584 | 1,53 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 5,17B | -0,50 | -3,47 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,17B | -0,42 | -3,27 | 1,29 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,17B | -0,81 | -4,40 | 0,12 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,17B | -0,56 | -3,66 | 0,88 | ||
Nordea 1 European High Yield Bond x | 2,76B | 1,70 | 1,27 | 3,94 |
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