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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 201,240 | 201,240 | 0,000 |
Convertibles | 3,710 | 3,710 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 119,918 | 67,878 |
Corporativo | 71,604 | 75,571 |
Titulizado | 9,715 | 7,800 |
Efectivo | -104,975 | 142,994 |
Derivado | 0,033 | 8,209 |
Número de posiciones en largo: 119
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.2% | NO0010966237 | 4,61 | - | - | |
Nordea Bank ABP 3.9% | NO0012540105 | 2,90 | - | - | |
SpareBank 1 SMN 5.28% | NO0011207300 | 2,75 | - | - | |
Vegfinans Innlandet AS 5.08% | NO0011112880 | 2,67 | - | - | |
Vegamot AS 2% | NO0011173601 | 2,58 | - | - | |
Entra ASA 1.66% | NO0010895964 | 2,58 | - | - | |
Entra ASA 1.5% | NO0011094633 | 2,40 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0012837642 | 2,40 | - | - | |
Sparebanken Ost 4.3% | NO0012561655 | 2,23 | - | - | |
Verd Boligkreditt AS 5.23% | NO0012832791 | 2,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,2B | -0,43 | -3,27 | 1,30 | ||
LU0733667710 | 5,2B | -0,50 | -3,47 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,2B | -0,56 | -3,66 | 0,88 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,2B | -0,81 | -4,40 | 0,12 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,2B | -0,42 | -3,27 | 1,29 |
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