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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,770 | 11,770 | 0,000 |
Bonos | 88,050 | 94,490 | 6,440 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70,239 | 46,020 |
Efectivo | 11,761 | 11,317 |
Titulizado | 9,214 | 8,896 |
Corporativo | 8,615 | 33,361 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
español a 20 años | ES0000012411 | 11,76 | 3,817 | -0,18% | |
Spain (Kingdom of) 5.4% | ES00000123U9 | 11,57 | - | - | |
italiano a 20 años | IT0003256820 | 11,11 | 4,408 | +0,20% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004356843 | 9,64 | - | - | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 8,84 | 117,96 | +0,03% | |
Bélgica 20A | BE0000326356 | 6,96 | 3,532 | +0,31% | |
Instituto de Credito Oficial 0.5% | XS1510550285 | 6,30 | - | - | |
Eib Ot25 Eur 4,5 | XS0427291751 | 5,33 | 101,88 | +0,19% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 4,93 | 100,96 | -0,05% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. BBVA 3.875 30 | ES0413211790 | 4,78 | 100,003 | +0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loomis Sayles Global Credit Fund H | 121,28M | -2,19 | -4,46 | - | ||
Natixis Global Inflation Fund I A E | 30,69M | -2,78 | -5,03 | 0,30 | ||
Natixis Global Inflation Fund I D E | 30,69M | -2,78 | -5,03 | 0,30 | ||
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond | 10,81M | 3,18 | 3,81 | 4,78 |
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