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Nb Equilibrio Rf Epsv (0P00009US1)

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24/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 651,76K

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Novo Banco Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00009US1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NB Equilibrio RF EPSV (0P00009US1). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Equilibrio RF EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40,890	64,300	23,410
Acciones	0,530	0,530	0,000
Bonos	56,570	58,260	1,690
Convertibles	1,500	1,500	0,000
Preferentes	0,050	0,050	0,000
Otros	0,470	0,480	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,115	19,041
Precio/Valor contable	1,186	3,811
Precio/Ventas	0,654	2,722
Precio/Flujo de caja	5,283	13,260
Rendimiento del dividendo	4,749	1,781
Crecimiento ganancias a 5 años	12,562	11,314

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	23,020	23,020
Consumo cíclico	17,950	17,950
Salud	15,670	15,670
Bienes de consumo	14,450	14,450
Materias primas	10,150	10,150
Servicios financieros	7,790	7,790
Tecnología	5,540	5,540
Industria	5,430	5,430

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NB FCP Euro Bond	LU0062574610	13,37	2.412,680	+1,36%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	10,53	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	10,36	156,249	+0,19%
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	10,07	10.971,660	-0,05%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	9,97	12,350	+0,24%
BNPP Insticash EUR 1D ST VNAV I Cap	LU0094219127	9,83	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	9,83	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	9,83	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02105077	9,25	-	-
1022- Cc Eur Novo Banc	-	7,46	-	-

Principales fondos de bonos de SVRNE Seguros

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	NB Tranquilidad PP		3,76M	1,02	0,53	0,46
	NB Bonos PP		604,03K	-0,53	-1,34	0,16

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español a 2 años	3,136	-0,006	-0,18%
Prima de riesgo España	77,0	-1,4	-1,79%
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