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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,13 | 4,16 | 4,03 |
Bonos | 99,87 | 99,87 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,06 | 20,36 |
Precio/Valor contable | 2,10 | 1,95 |
Precio/Ventas | 1,55 | 1,28 |
Precio/Flujo de caja | 7,30 | 7,54 |
Rendimiento del dividendo | 3,27 | 3,87 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,78 | 7,92 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,99 | 85,48 |
Efectivo | 0,13 | 23,51 |
Titulizado | 2,01 | 1,95 |
Corporativo | 0,87 | 4,62 |
Número de posiciones en largo: 27
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BZ13DV40 | 9,39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00B3LZBF68 | 8,58 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00B421JZ66 | 8,01 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00B3MYD345 | 7,70 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2% | GB0031790826 | 7,25 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | GB00B1L6W962 | 7,03 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00B7RN0G65 | 6,71 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00B73ZYW09 | 6,68 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB0008932666 | 6,56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BP9DLZ64 | 6,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Newton International Bond Fund Exem | 8,02M | -2,55 | -3,50 | 2,33 | ||
NI Fund Institutional Accumulation | 3,39M | -2,59 | -3,69 | 2,13 | ||
Bond Fund Institutional Income | 444,94K | -3,19 | -3,74 | 2,06 | ||
Fund Institutional W Accumulation | 130,64M | -3,19 | -3,74 | 2,06 | ||
Bond Fund Institutional W Income | 24,82M | -3,19 | -3,74 | 2,06 |
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