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Nn (l) Institutional Fcr - I Dis Eur (0P0000K8CN)

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18/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0342522975

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000K8CN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN L Institutional FCR - I Dis EUR (0P0000K8CN). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN L Institutional FCR - I Dis EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,290	2,580	0,290
Acciones	27,260	27,260	0,000
Bonos	66,410	75,190	8,780
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	2,260	2,260	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,234	16,589
Precio/Valor contable	2,752	2,417
Precio/Ventas	2,261	1,725
Precio/Flujo de caja	13,617	10,140
Rendimiento del dividendo	1,799	2,489
Crecimiento ganancias a 5 años	9,711	10,856

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,000	19,766
Servicios financieros	15,880	15,171
Consumo cíclico	12,900	10,928
Salud	12,090	12,882
Industria	9,740	12,266
Servicios de comunicación	9,640	6,731
Bienes de consumo	7,540	7,834
Materias primas	4,460	5,223
Energía	2,920	4,320
Suministros	2,520	3,388
Bienes raíces	2,310	3,742

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 943

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Francia 50A	FR0010870956	11,63	2,978	-0,30%
Oat Tf 1,75% Mg66 Eur	FR0013154028	11,43	65,20	-0,87%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	10,76	109,33	-1,03%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	6,57	94,90	0,00%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,99	1.048,85	+0,16%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	4,79	351,80	+0,85%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,05	99,44	0,00%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	3,63	76,93	-0,86%
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Instituti	IE00B3D07F16	2,44	23,962	+0,84%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	2,26	100,32	0,00%

Principales fondos de acciones de NN Investment Partners BV

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,83B	1,58	-0,39	3,71
Kronos MSP Balanced I Cap	2,83B	2,84	-0,11	3,60
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,83B	1,58	-1,01	2,79
Kronos MSP Balanced S Cap	2,83B	1,73	0,06	4,17
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1,8B	9,65	7,93	12,49

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español a 2 años	3,256	-0,014	-0,43%
Prima de riesgo España	76,3	-0,7	-0,91%
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