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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,440 | 2,440 | 0,000 |
Bonos | 97,560 | 97,560 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,564 | 84,379 |
Efectivo | 2,436 | 19,404 |
Número de posiciones en largo: 17
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BYY5F144 | 14,43 | - | - | |
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030 | NZIIBDT003C0 | 12,53 | 136,562 | +0,41% | |
United States Treasury Notes | - | 10,02 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 8,24 | - | - | |
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025 | NZIIBDT002C2 | 7,95 | 131,873 | +0,02% | |
United States Treasury Bonds | - | 7,40 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) | DK0009923724 | 7,32 | - | - | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 6,66 | 98,200 | 0,00% | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 5,32 | 100,16 | +0,29% | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 4,38 | 98,70 | -0,12% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Asian Bonds Fonds | 323,9M | -2,16 | 0,78 | 2,78 | ||
Nomura Real Protect Fonds R EUR | 6,88M | 0,73 | -0,51 | - | ||
Nomura Real Return Fonds | 29,13M | -3,10 | -6,05 | -0,10 |
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