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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 104,310 | 123,620 | 19,310 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,148 | 55,815 |
Gobierno | 13,653 | 29,383 |
Derivado | 10,282 | 18,922 |
Efectivo | -14,596 | 19,838 |
Titulizado | 1,513 | 8,302 |
Número de posiciones en largo: 117
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 30,97 | - | - | |
Akelius Residential Property Finance BV 1.125% | XS2251233651 | 2,02 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875% | XS2771418097 | 1,79 | - | - | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% | XS2625194225 | 1,75 | - | - | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | XS2805234700 | 1,71 | - | - | |
LKQ Dutch Bond BV 4.125% | XS2777367645 | 1,71 | - | - | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | FR001400IU83 | 1,70 | - | - | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | XS2755535577 | 1,69 | - | - | |
Q-Park Holding I B.V. 5.942% | XS2115190295 | 1,68 | - | - | |
Progroup AG 5.375% | DE000A383CE8 | 1,66 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,18B | -0,43 | -3,27 | 1,30 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,18B | -0,56 | -3,66 | 0,88 | ||
LU0733667710 | 5,18B | -0,50 | -3,47 | - | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,18B | -0,81 | -4,40 | 0,12 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,18B | -0,42 | -3,27 | 1,29 |
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