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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,260 | 100,270 | 100,010 |
Bonos | 99,180 | 99,180 | 0,000 |
Preferentes | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 12,496 | 47,641 |
Corporativo | 95,572 | 87,482 |
Gobierno | 3,654 | 8,277 |
Efectivo | -12,242 | 11,700 |
Titulizado | 0,520 | 0,687 |
Número de posiciones en largo: 441
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
VZ Vendor Financing II BV 2.875% | XS2272845798 | 0,73 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.375% | - | 0,73 | - | - | |
Iliad Holding S.A.S. 5.625% | XS2397781944 | 0,70 | - | - | |
Boxer Parent Company Inc 6.5% | XS2177476947 | 0,69 | - | - | |
Vertical Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 0,68 | - | - | |
IGT 2.375 15-Apr-2028 | XS2051904733 | 0,66 | 94,26 | 0,00% | |
Bombardier Inc. 7.5% | - | 0,62 | - | - | |
WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75% | - | 0,61 | - | - | |
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375% | XS2125168729 | 0,61 | - | - | |
United Group B.V. 3.625% | XS2111947748 | 0,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Korko I T EUR | 3,42B | 1,47 | 1,64 | 0,45 | ||
Nordea Korko I K EUR | 3,42B | 1,47 | 1,64 | 0,45 | ||
Nordea Korko B T EUR | 3,42B | 1,45 | 1,61 | 0,43 | ||
Nordea Korko B K EUR | 3,42B | 1,45 | 1,61 | 0,43 | ||
Nordea Korko A K EUR | 3,42B | 1,44 | 1,58 | 0,39 |
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