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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,490 | 732,300 | 729,810 |
Bonos | 96,110 | 101,690 | 5,580 |
Otros | 3,990 | 5,110 | 1,120 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,784 | 14,784 |
Precio/Valor contable | 3,607 | 3,607 |
Precio/Ventas | 0,369 | 0,369 |
Precio/Flujo de caja | 4,170 | 4,170 |
Rendimiento del dividendo | 1,811 | 1,811 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,758 | 10,758 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 1,935 | 606,065 |
Gobierno | 93,056 | 56,928 |
Derivado | 0,305 | 2,677 |
Número de posiciones en largo: 979
Número de posiciones en corto: 721
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 26,57 | 150,88 | +0,28% | |
New South Wales Treasury Corporation 2.75% | AU3TI0000569 | 19,93 | - | - | |
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027 | AU000XCLWAV1 | 8,15 | 120,01 | 0,00% | |
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025 | AU0000XCLWP8 | 5,21 | 150,31 | +0,01% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | NZGOVDT528C6 | 4,96 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 4,70 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.25% | AU3CB0287019 | 2,20 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | AU3CB0286136 | 2,06 | - | - | |
European Investment Bank 3.3% | AU3CB0245884 | 2,03 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 3.5% | BE0000361700 | 1,89 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU60MMF00147 | 97,08M | 2,94 | 3,64 | 5,17 | ||
OA Frontier PS Kapstream Absolute R | 17,6M | 1,03 | 1,48 | 1,86 | ||
OA Frontier AP Kapstream Absolute R | 17,6M | 1,15 | 1,78 | 2,20 | ||
OA Frontier PS Henderson Global Fix | 11,49M | 0,70 | 0,68 | 2,69 | ||
OnePath OA FR PS Bentham Global Inc | 11,42M | -0,47 | 1,89 | 3,08 |
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