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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 42,890 | 42,890 | 0,000 |
Bonos | 57,110 | 57,110 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56,829 | 33,564 |
Efectivo | 21,207 | 32,731 |
Titulizado | 21,169 | 5,197 |
Corporativo | 0,796 | 29,281 |
Número de posiciones en largo: 85
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Rheinland-Pfalz (Land) | DE000RLP1296 | 3,98 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) | DE000RLP1429 | 3,78 | - | - | |
Dz Hyp AG | DE000A351XM4 | 3,60 | - | - | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein | DE000A30VNQ7 | 3,24 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG | DE000MHB4875 | 3,23 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) | DE000RLP1445 | 3,23 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227743 | 2,95 | - | - | |
Finland (Republic Of) 0% | FI4000560958 | 2,93 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227727 | 2,69 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3K4EQ8 | 2,67 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market CI-EUR | 1,96B | 1,18 | 1,14 | 0,13 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 1,96B | 1,17 | 1,13 | 0,13 | ||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 1,96B | -0,58 | -0,64 | -0,32 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 235,14M | 1,82 | 0,61 | 0,25 | ||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | 106,52M | -19,89 | -7,50 | -0,42 |
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