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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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Rating de Morningstar:
Total activos: 87,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000BBH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimix Mix Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,290	21,990	2,700
Acciones	38,310	38,310	0,000
Bonos	27,360	28,740	1,380
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	14,830	14,830	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,050	16,157
Precio/Valor contable	1,797	2,326
Precio/Ventas	1,221	1,675
Precio/Flujo de caja	8,371	9,529
Rendimiento del dividendo	2,926	2,500
Crecimiento ganancias a 5 años	10,246	11,173

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,580	19,381
Energía	14,080	4,657
Servicios financieros	13,270	15,067
Materias primas	11,500	7,112
Industria	10,310	12,265
Salud	9,110	12,468
Consumo cíclico	8,480	12,185
Servicios de comunicación	5,270	7,150
Bienes de consumo	4,500	7,929
Suministros	2,270	3,509
Bienes raíces	1,640	2,567

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,15	560,10	-0,06%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,30	45,59	-1,88%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	6,15	-	-
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,42	44,810	-0,27%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,33	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,26	99,95	+0,01%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,06	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4,80	-	-
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	4,75	99,74	0,00%
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	4,14	105,620	-0,02%

Principales fondos de acciones de Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		122,8M	10,40	11,41	10,78
	Add Value Fund N.V.		77,8M	3,91	9,68	13,57

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español a 2 años	3,274	-0,033	-0,98%
Prima de riesgo España	75,5	-0,2	-0,26%
alemán a 10 años	2,5880	-0,0130	-0,50%
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