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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,79 | 0,94 | 0,15 |
Bonos | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
Convertibles | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
Preferentes | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 96,88 | 86,02 |
Gobierno | 1,67 | 16,31 |
Efectivo | 0,76 | 9,89 |
Número de posiciones en largo: 8,725
Número de posiciones en corto: 61
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103461H35 | 0,33 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103541K42 | 0,17 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0,10 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1201691K75 | 0,08 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.73% | - | 0,07 | - | - | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | - | 0,07 | - | - | |
CVS Health Corp 5.05% | - | 0,06 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.29% | - | 0,06 | - | - | |
WarnerMedia Holdings Inc. 5.14% | - | 0,06 | - | - | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | - | 0,06 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 5,91B | -4,03 | -8,31 | 0,87 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4,67B | -1,67 | -3,98 | 2,27 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4,67B | -1,67 | -3,94 | 2,30 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4,67B | -1,67 | -3,97 | 2,30 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4,67B | -1,70 | -4,07 | 2,21 |
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