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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111,840 | 161,900 | 50,060 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 111,812 | 88,517 |
Efectivo | -11,842 | 8,477 |
Corporativo | 0,030 | 0,206 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18,84 | - | - | |
Italy 1.5 15-May-2029 | IT0005543803 | 14,51 | 99,760 | +0,41% | |
Italy 2.4 15-May-2039 | IT0005547812 | 9,81 | 104,270 | +0,56% | |
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 8,99 | 103,25 | 0,00% | |
France 0.1 25-Jul-2038 | FR001400AQH0 | 6,59 | 88,800 | +0,54% | |
Oatei Lug32 Eur 3,15 | FR0000188799 | 5,74 | 117,83 | -0,92% | |
Bundei 0,1% Ap46 Eur | DE0001030575 | 5,10 | 94,90 | 0,00% | |
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 5,03 | 96,65 | -0,02% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 5,00 | 98,97 | -1,01% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 4,01 | 95,810 | -0,36% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 24,28B | 1,25 | 1,21 | 0,11 | ||
LU0423950210 | 7,7B | 1,31 | 1,30 | 0,26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2,68B | 1,28 | 1,28 | 0,21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2,68B | 1,28 | 1,28 | 0,21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2,68B | 1,36 | 1,36 | 0,24 |
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